据中国气象局消息，12月27日白天起，强冷空气将开始影响新疆北部，未来将自西向东自北向南影响我国中东部大部地区，带来大风和强降温天气。考虑到此次寒潮天气过程具有影响范围广、降温剧烈、气温低、大风持续时间长等特点，我国中东部大部地区将出现入冬以来最寒冷天气。
两融头条
极寒天气来袭，种植板块或有主题机会
1、极寒天气来袭，种植板块或有主题机会 据中国气象局消息，12月27日白天起，强冷空气将开始影响新疆北部，未来将自西向东自北向南影响我国中东部大部地区，带来大风和强降温天气。考虑到此次寒潮天气过程具有影响范围广、降温剧烈、气温低、大风持续时间长等特点，我国中东部大部地区将出现入冬以来最寒冷天气。 据世界气象组织预测，今年冬季可能会发生中等至高强度的拉尼娜事件，并且会持续到2021年3月。历史经验显示，拉尼娜持续时间长，对农作物的生长更具破坏性。生物育种技术对保障粮食安全具有重要意义。在粮食安全问题日益凸显的背景下，转基因育种政策或加速放开。按照往年惯例，每年12月底将召开中央农村工作会议，之后在次年1月底-2月初发布一号文件。预计2021年一号文件将对种业创新等问题做出具体部署。 落脚到A股市场，2021年转基因种子商业化有望加速推进，技术领先及种质资源储备丰富的企业先发优势明显，配置价值凸显。同时，岁末年初是农业板块政策蜜月期，历年一号文件发布后的15个交易日，农业板块上涨的概率为100%，主题性机会值得把握。 相关上市公司：隆平高科（000998） 2、11月份煤炭行业利润增速首次转正，板块龙头公司可持续关注 据国家统计局官网消息，12月27日，国家统计局披露了2020年1—11月份全国规模以上工业企业利润情况。其中，煤炭行业11月份当月利润同比增长9.1%，增速年内首次实现正增长；1-11月份，煤炭行业利润同比下降24.5%，降幅较1-10月份收窄3.2个百分点。 今年冬季，受电力、钢铁、建材等行业用煤需求旺盛、气温偏低采暖用煤有所增长的影响，煤炭需求较前几年增加较为明显。另外随着国内疫情影响的消退，各项经济刺激措施积极落地推动基础设施建设加快，动力煤市场需求旺盛。5月份以来，动力煤现货和期货价格持续走高，价格上涨对行业企业的业绩改善效果已逐渐显现。 具体到A股市场，短期来看，从12月28日开始，从北到南，有将近三分之二的区域，会出现剧烈降温，对煤炭的需求或进一步加大，煤炭板块也将继续受到市场的关注；中长期来看，随着全球经济的逐渐复苏，煤炭作为顺周期品种也将受益。此外，今年以来煤炭行业的整合已在提速，未来市场集中度的提升有望提高龙头企业的议价能力。 相关上市公司：中国神华（601088） 3、医药行业第四批集采序幕拉开，创新药龙头公司可持续关注 据上海阳光医药采购网消息，12月25日，上海阳光医药采购网发布《关于开展第四批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》，第四批国家药品集中采购正式拉开序幕。 此次集采共涉及44款药品，90个品规，涉及药品数量与第二次相当，市场的预期较为充分。仿制药带量采购已成为常态化趋势，集采压缩企业利润空间的同时也存在结构性机会，目前市场上依旧大量存在原研厂商销售规模占据绝对优势的品种，且此前三批四轮集采一定程度上反应原研厂商出于全球价格体系维护等原因降价激励稍弱于国内企业，过评仿制药有望加速进口替代，为国内药品企业带来机会，当然降价将带来仿制药企估值的调整。 具体到A股市场，带量集采趋势下普通仿制药已进入微利时代，获批加速、医保对接等政策促使下，创新药、首仿药、难仿药将成为企业寻求突破以及长期生存在着力点。那些具备一体化及产品集群优势的仿制药龙头企业以及核心研发管线丰富、进度领先且竞争格局较优的创新药企业将长期受益。 相关上市公司：恒瑞医药（600276） 4、电钴2020Q4以来首度上涨，能源金属高景气延续 据SMM调研，自12月23日以来，电解钴价格连涨两日，截至25日，电解钴平均价为27万元/吨，较12月23日上涨6000元/吨。上周（12月21-25日）钴系产品在10月以来整体横盘后出现集体涨价迹象。 由于南非第二波疫情“以指数级别”扩散，钴原料运输出现延期现象，显现出运力不足等情况，部分企业船舱有订不到现象，国内钴系原料供应出现不确定性，叠加中间品价格持续走高以及收储预期，钴价快速上行。中长期来看，能源金属高景气有望延续。在全球碳减排的趋势下，新能源汽车的高速发展，必定会带动产业链上游原材料需求的大幅增长，机构预计未来5年新能源汽车领域对锂、钴、铜的需求将分别以38.88%、30.18%、34.96%的年均复合增长率增长，上游材料企业充分受益。 具体到A股上，当前铜、钴价格高企，华友、寒锐、洛钼等企业迎来量价齐升，业绩有望持续上行。 相关上市公司：华友钴业（603799）
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，法拉电子已连续6日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为12.92%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入8.37亿元，同比上升5.37%，实现归属于母公司所有者的净利润2.30亿元，同比增长9.95%。 报告期内，公司由于拥有几十年丰富的生产、研发与销售经验，公司最近几年针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，缩短了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、物流成本低、对客户的技术沟通更便捷等优势。公司拥有自己的核心技术和原创技术，使产品生产的周期更短、应变速度更快，体现出很强的竞争力。2020年上半年，5G网络、数据中心、充电桩等新型基础设施建设进度加快，销售增长；光伏发电成本降低、风电市场受到风火同价等成本驱动影响，有较大幅度增长；家电市场由于市场需求下降，销售下降。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，酒鬼酒活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入7.22亿元，较上年同比增长1.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同比增长18.59%。 报告期内，结合疫情形势，及时调整传播策略及传播内容，疫情防控期间重点传播抗疫正能量事件，树立品牌形象。品牌战略再定位，提炼价值新主张。重新梳理“酒鬼”品牌定位和品牌战略；制订品牌战略梳理规划，明确具体执行方案。拟定后续品牌传播的传播载体、传播调性、传播内容、广告片等具体内容。稳步推进“内参”酒稳价增量、“酒鬼”酒量价齐升、“湘泉”酒提价保量的三大核心策略；进一步梳理优化产品线，构建清晰、合理的产品体系，继续聚焦“52度500mＬ内参酒”、“52度500mＬ红坛酒鬼酒”、“52度500mL传承酒鬼酒”三大战略单品，做好红坛酒鬼酒和传承酒鬼酒的迭代升级。加大广告传播力度，继续以央视传播、主流报刊引领品牌，强化“文化酒引领者”的品牌高度。酒鬼酒冠名CCTV-5《直播周末》，内参酒成为CCTV财经频道《对话》合作伙伴，内参酒在《参考消息》上持续投放。优化市场布局，推动渠道下沉。以湖南作为核心市场，推进渠道扁平，逐步实现分区域、分产品的扁平化招商；湖南省外战略市场实现地级市全覆盖，其他市场寻求战略客户合作，落实优商计划。 大宗交易：12月28日,融资融券标的三七互娱发生大宗交易，折/溢价率-3.44%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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